لوحة القيادة التنفيذية
Zamalek Tower / Saoud Mixed-Use Development — ملخص حي يتحدث فور تعديل أي افتراض
الإيرادات والتدفق النقدي عبر سنوات المشروع
إيرادات سكني وإداري
إيرادات الفندق
صافي التدفق النقدي السنوي
توزيع الاستثمار الإجمالي
التدفق النقدي التراكمي (Cumulative Cash Flow)
مؤشرات المخاطر — تنبيهات آلية
الأرض ومساحات البناء (BUA)
عدّل أي رقم — المساحات والتكلفة الإجمالية للأرض تتحدث فورًا في كل الصفحات
بيانات الأرض
م²
EGP
EGP
جدول سداد الأرض
%
ⓘ
ملاحظة مصدرالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للأرض له أثر محاسبي (احتياطي إعادة تقييم) ولا يدخل ضمن التدفقات النقدية للمشروع.
توزيع البصمة (Footprint) على الاستخدامات
%
عدد الأدوار النمطية
ملخص مساحات البناء المحسوبة (BUA) Auto-calculated
تكاليف الإنشاء
تكلفة المتر لكل بند إنشائي حسب الاستخدام — أساس السنة الأولى، ثم يُطبَّق معدل التضخم السنوي
معدلات التضخم والمراحل الزمنية
%
نسبة توزيع تكلفة الإنشاء على السنوات
ملخص تكلفة الإنشاء الإجمالية Auto-calculated
تكلفة المتر — سكني (EGP/م²)
تكلفة المتر — إداري وتجاري (EGP/م²)
تكلفة المتر — فندقي (EGP/م²)
جدول تكلفة الإنشاء السنوي (بعد التضخم) Auto-calculated
افتراضات البيع (سكني وإداري)
أسعار البيع، خطط السداد، ونسبة التوزيع الزمني للمبيعات
الأسعار والمساحات القابلة للبيع (SLA)
EGP
EGP
م²
م²
%
خطة السداد والعمولات
%
%
نسبة توزيع البيع على السنوات
ملخص الإيرادات والتحصيلات السنوية (سكني + إداري) Auto-calculated
تشغيل الفندق (Swissotel / Accor Operator)
إيرادات الغرف، الإشغال التدريجي، وعمولات المشغل والإدارة
بيانات التسعير والسعة
EGP
%
%
%
%
منحنى الإشغال التدريجي (Ramp-up)
جدول إيرادات الفندق السنوية Auto-calculated
التمويل ومعدل الخصم
معدل الخصم المستخدم في التقييم (WACC/Discount Rate) وأفق المشروع
معدل الخصم وأفق المشروع
%
ⓘ
ملاحظة مصدرالملف الأصلي يحمل معدل خصم مُدخل 14% في تبويب الافتراضات، بينما تبويب Outputs يحسب WACC فعلي = 23.6% (وفي نسخة سابقة من نفس الموديل ظهر WACC = 20.3%). هذا التباين علامة على أن حساب الـ WACC في الملف الأصلي غير موحّد بين التبويبات — استخدم هنا القيمة اللي تعتمدها لجنة الاستثمار رسميًا، ويُنصح بتوحيدها في الملف المصدر.
ملخص الاستثمار المطلوب Auto-calculated
القوائم المالية الموحدة للمشروع
قائمة الدخل المبسطة، قائمة التدفقات النقدية، والتدفق التراكمي — على مدار أفق المشروع
قائمة الدخل المبسطة (سنوي) Auto-calculated
قائمة التدفقات النقدية للمشروع Auto-calculated
مؤشرات العائد وتحليل الحساسية
NPV, IRR, Payback, PI — وتأثير تغيّر الافتراضات الرئيسية على العائد
جدول حساسية NPV / IRR — تغيّر سعر البيع مقابل معدل الخصم
الصفوف: تغيّر سعر البيع (سكني وإداري) · الأعمدة: معدل الخصم المستخدم في التقييم
تحليل توتة الحساسية (Tornado) — تأثير ±10% على NPV
اختبار سيناريوهات سريع
%
%
نقطة %
ⓘ
تنبيههذا الزر يعدّل الافتراضات الفعلية في كل الصفحات (وليس عرض جانبي فقط) — استخدم "حفظ السيناريو" قبل التجربة لو عايز ترجع للـ Base Case.