لوحة القيادة التنفيذية
ملخص حي يتحدث فور تعديل أي افتراض
🎛 لوحة التحكم بالسيناريو (Scenario Filter Control) What-If حي — لا يعدّل بيانات الدراسة المحفوظة
فلاتر إضافية
Filtered KPIs (Live)
الإيرادات والتدفق النقدي عبر سنوات المشروع Dynamic Metric Explorer
إيرادات سكني وإداري
إيرادات الفندق
صافي التدفق النقدي السنوي
توزيع الاستثمار الإجمالي
توزيع الإيرادات حسب القطاع
التدفق النقدي التراكمي (Cumulative Cash Flow)
مؤشرات المخاطر — تنبيهات آلية
دراسة السوق
تحليل السوق المستهدف، الطلب، والمنافسين — نص وصفي يُستخدم في التقرير المطبوع
نظرة عامة على السوق
تحليل تنافسي
تحليل SWOT
الدراسة الفنية
الموقع، المواصفات التصميمية، منهجية التنفيذ، والجدول الزمني — نص وصفي يُستخدم في التقرير المطبوع
الموقع والأرض
التصميم والتنفيذ
التراخيص والاشتراطات
الأرض ومساحات البناء (BUA)
عدّل أي رقم — المساحات والتكلفة الإجمالية للأرض تتحدث فورًا في كل الصفحات
بيانات الأرض
م²
EGP
EGP
جدول سداد الأرض
%
ⓘ
ملاحظة مصدرالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للأرض له أثر محاسبي (احتياطي إعادة تقييم) ولا يدخل ضمن التدفقات النقدية للمشروع.
مساحات بصمة الإداري والفندقي وعدد الأدوار
م²
م²
ⓘ
ملاحظةنسبة البصمة الإجمالية وعدد أدوار السكني بيتحسبوا تلقائيًا من جدول أنواع المباني السكنية جنب — مطابق لتركيبة ملف الإكسيل الأصلي.
تفصيل مباني السكني يحدد بصمة وBUA السكني تلقائيًا
ملخص مساحات البناء المحسوبة (BUA) Auto-calculated
تكاليف الإنشاء
تكلفة المتر لكل بند إنشائي حسب الاستخدام — أساس السنة الأولى، ثم يُطبَّق معدل التضخم السنوي
معدلات التضخم والمراحل الزمنية
%
ملخص تكلفة الإنشاء الإجمالية Auto-calculated
تكلفة المتر — سكني (EGP/م²)
تكلفة المتر — إداري وتجاري (EGP/م²)
تكلفة المتر — فندقي (EGP/م²)
جدول تدرج صرف تكلفة الإنشاء ربع السنوي نفس تركيبة شيت Inputs بالظبط — قيم كل خلية % من ميزانية البند
جدول تكلفة الإنشاء السنوي (بعد التضخم) Auto-calculated
افتراضات البيع (سكني وإداري)
أسعار البيع، خطط السداد، ونسبة التوزيع الزمني للمبيعات
الأسعار والمساحات القابلة للبيع (SLA)
EGP
EGP
م²
م²
%
خطة السداد والعمولات
%
%
جدول تدرج امتصاص المبيعات ربع السنوي يبدأ سنة 1 ربع 3 وينتهي سنة 4 ربع 2 — نفس تركيبة شيت Inputs
ملخص الإيرادات والتحصيلات السنوية (سكني + إداري) Auto-calculated
تشغيل الفندق (Swissotel / Accor Operator)
إيرادات الغرف، الإشغال التدريجي، وعمولات المشغل والإدارة
بيانات التسعير والسعة
EGP
%
%
%
%
منحنى الإشغال التدريجي (Ramp-up)
جدول إيرادات الفندق السنوية Auto-calculated
التمويل ومعدل الخصم
معدل الخصم المستخدم في التقييم (WACC/Discount Rate) وأفق المشروع
معدل الخصم وأفق المشروع
%
ⓘ
ملاحظة مصدرالملف الأصلي يحمل معدل خصم مُدخل 14% في تبويب الافتراضات، بينما تبويب Outputs يحسب WACC فعلي = 23.6% (وفي نسخة سابقة من نفس الموديل ظهر WACC = 20.3%). هذا التباين علامة على أن حساب الـ WACC في الملف الأصلي غير موحّد بين التبويبات — استخدم هنا القيمة اللي تعتمدها لجنة الاستثمار رسميًا، ويُنصح بتوحيدها في الملف المصدر.
ملخص الاستثمار المطلوب Auto-calculated
القوائم المالية الموحدة للمشروع
قائمة الدخل المبسطة، قائمة التدفقات النقدية، والتدفق التراكمي — على مدار أفق المشروع
قائمة الدخل المبسطة (سنوي) Auto-calculated
قائمة التدفقات النقدية للمشروع Auto-calculated
مؤشرات العائد وتحليل الحساسية
NPV, IRR, Payback, PI — وتأثير تغيّر الافتراضات الرئيسية على العائد
جدول حساسية NPV / IRR — تغيّر سعر البيع مقابل معدل الخصم
الصفوف: تغيّر سعر البيع (سكني وإداري) · الأعمدة: معدل الخصم المستخدم في التقييم
تحليل توتة الحساسية (Tornado) — تأثير ±10% على NPV
ⓘ
لوحة السيناريوهات التفاعليةانتقل إلى "لوحة القيادة" — فيها لوحة سيناريوهات كاملة (سرعة البيع والإنشاء، الأسعار، التكاليف، معدل الخصم، الإشغال) بتأثير حي على كل الصفحات من غير ما تعدّل بيانات الدراسة الأساسية.
الملخص التنفيذي
نظرة شاملة على الدراسة — جاهزة للطباعة والعرض على لجنة الاستثمار